이번 포스팅에선 세계적인 반도체 재료 및 장비 제조사인 어플라이드 머티리얼스의 주가와 현황, 그리고 2024년 전망에 대한 저의 관점을 공유하고자 합니다.
목 차
어플라이드 머티리얼즈 개요
| 설립 | 1967년 미국 캘리포니아주 산타클라라에 설립 |
| 본사 | 미국 캘리포니아주 산타클라라 |
| 시가총액 | 약 1.2조 달러 (2023년 12월 기준) |
| 주요제품 및 서비스 | 반도체 재료 및 장비, 디스플레이 재료 및 장비, 태양광 재료 및 장비, 서비스 및 컨설팅 |
| 주요 경쟁사 | 램 리서치, ASML, 도쿄 일렉트론, 코히레, 캐논, 니콘 등 |
| 사회적 책임 | 기술 혁신, 지속 가능성, 다양성 및 포용, 인재 육성, 공정 거래, 사회 공헌 등 |
애플라이드 머티리얼스는 1967년에 설립된 세계 최대의 반도체 재료 및 장비 제조사로, 반도체, 디스플레이, 태양광 등의 산업에 필요한 재료 엔지니어링 솔루션을 제공합니다. 애플라이드 머티리얼스는 현재 18개국에서 2만 4천 명 이상의 직원을 고용하고 있으며, 연간 매출액은 약 240억 달러입니다. 애플라이드 머티리얼스는 1972년에 나스닥에 상장하였으며, 시가총액은 약 1.2조 달러입니다. 애플라이드 머티리얼스는 ‘반도체의 심장’으로 불리며, 스마트폰, 컴퓨터, 자동차, 의료기기 등의 제품에 탑재되는 반도체 칩의 제조에 필수적인 재료와 장비를 공급하고 있습니다. 애플라이드 머티리얼스는 또한 디스플레이와 태양광 산업에도 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다.
어플라이드 머티리얼즈 주가 및 현황
어플라이드 머티리얼스의 주가는 최근에 하락세를 보이고 있습니다. 지난 1년 동안에는 약 10% 하락하였으며, 올해 들어서는 약 20% 하락하였습니다. 이는 어플라이드 머티리얼스의 실적이 시장의 기대치를 못 미치고, 반도체 시장의 불확실성이 증가하고, 경쟁사들의 기술 발전이 압박한 것이 주요 요인입니다. 어플라이드 머티리얼스는 반도체 재료 및 장비 시장에서 선두주자이지만, 램 리서치, ASML, 도쿄 일렉트론 등의 경쟁사들과의 격차가 줄어들고 있습니다.
30일 마켓포인트에 따르면 나스닥에 상장된 어플라이드 머티리얼스는 29일 (현지시간) 2.6% 하락하여 105.5달러에 거래를 마쳤습니다. 지난 27일 0.8% 하락한 이후 2 거래일 연속 하락했습니다. 연초 이후 (지난해 12월 31일 종가 132.9달러)와 비교하면 20.62% 하락한 수준입니다. 분석가들은 어플라이드 머티리얼스에 ‘매수’ 등급을 매겼으며, 목표 주가는 140달러로 제시했습니다. 이는 1일 종가 (105.5달러) 대비 약 33%의 상승 여력이 있다는 평가입니다.
좀 더 상세히 살펴보자면, 어플라이드 머티리얼스의 현재 주가는 다양한 요인에 영향을 받았습니다.
먼저 어플라이드 머티리얼스의 주가에 긍정적인 영향을 미치는 요인은 다음과 같습니다.
반도체 수요의 증가: 스마트폰, 컴퓨터, 자동차, 의료기기 등의 제품에 탑재되는 반도체 칩의 수요가 증가하면, 애플라이드 머티리얼스의 재료와 장비의 수요도 증가합니다. 특히 인공지능, 5G, 클라우드 컴퓨팅, 사물인터넷, 자율주행 등의 신기술에 대한 수요가 증가하면, 애플라이드 머티리얼스의 고성능 재료와 장비의 수요도 증가합니다.
디스플레이와 태양광 사업의 성장: 애플라이드 머티리얼스는 반도체 재료 및 장비 외에도 디스플레이와 태양광 산업에도 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다. 어플라이드 머티리얼스는 OLED, QLED, 마이크로 LED 등의 차세대 디스플레이 재료와 장비를 공급하고 있으며, 삼성전자, LG디스플레이, BOE 등의 세계 최대의 디스플레이 제조사들과 협력하고 있습니다.
반면, 애플라이드 머티리얼스의 주가에 부정적인 영향을 미치는 요인은 다음과 같습니다.
반도체 시장의 불확실성: 반도체 시장은 경기 변동, 공급망 장애, 무역 갈등, 규제 변화 등의 요인에 따라 불확실성이 높습니다. 반도체 수요가 감소하거나 공급이 과잉되면, 애플라이드 머티리얼스의 재료와 장비의 수요도 감소합니다. 특히 중국과의 무역 갈등이 심화되면, 애플라이드 머티리얼스의 장비의 수출이 제한될 수 있습니다.
경쟁사의 기술 발전: 애플라이드 머티리얼스는 반도체 재료 및 장비 시장에서 선두주자이지만, 경쟁사들도 유사한 기술을 개발하고 있습니다. 램 리서치, ASML, 도쿄 일렉트론 등의 기업들이 애플라이드 머티리얼스의 장비에 대항할 수 있는 기술을 개발하면, 애플라이드 머티리얼스의 시장점유율이 감소할 수 있습니다. 또한 캐논, 니콘, 코히레 등의 기업들이 광학 노광 장비의 기술을 개선하면, 애플라이드 머티리얼스의 장비의 우위가 약화될 수 있습니다.
2024년 어플라이드 머티리얼즈 주가 전망
어플라이드 머티리얼스의 주가는 2024년에는 평균적으로 150달러 정도로 예상하고 있습니다. 이러한 판단 배경에는 다음과 같은 요인들이 작용했습니다.
첫째, 반도체 재료 및 장비 시장에서 여전히 강력한 지위를 유지하고 있습니다. 어플라이드 머티리얼스는 반도체 제조 공정에서 가장 중요한 역할을 하는 재료와 장비를 전문적으로 생산하고 있습니다. 애플라이드 머티리얼스는 반도체 재료 및 장비 시장에서 20% 이상의 점유율을 가지고 있으며, 램 리서치, ASML, 도쿄 일렉트론 등의 경쟁사들을 앞서고 있습니다.
둘째, 디스플레이와 태양광 사업을 통해 시장을 확대하고 있습니다. 어플라이드 머티리얼스는 OLED, QLED, 마이크로 LED 등의 차세대 디스플레이 재료와 장비를 공급하고 있으며, 삼성전자, LG디스플레이, BOE 등의 세계 최대의 디스플레이 제조사들과 협력하고 있습니다. 애플라이드 머티리얼스는 또한 태양광 산업에도 활발하게 진출하고 있으며, 태양광 재료와 장비의 성능과 효율을 향상시키고 있습니다.
셋째, 어플라이드 머티리얼스는 신규 사업과 기술 혁신을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다. 어플라이드 머티리얼스는 최근에 코코아라는 인공지능 기업을 인수하였습니다. 이는 애플라이드 머티리얼스의 인공지능 사업에 기여할 것으로 기대됩니다. 어플라이드 머티리얼스는 또한 고성능 재료와 장비를 개발하고 있으며, 3나노 이하의 반도체 칩의 제조에 사용될 것으로 기대됩니다. 또한 6G, 사물인터넷, 자율주행 등의 신규 사업에도 진출할 것으로 예상됩니다.
이상 어플라이드 머티리얼스의 현재와 미래 전망을 알아봤습니다. 읽어주셔서 대단히 감사합니다.
(본 글은 투자 권유 글이 아니며, 모든 투자의 책임은 투자자에 귀속됩니다.)
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